지난 5월 23일, 정말 많은 투자자들이 손꼽아 기다리던 엔비디아의 1분기 실적이 깜짝 발표됐습니다. 엔비디아의 1분기 매출은 260억 4천만 달러로 전년 대비 무려 262% 높은 성과를 보였는데요. 시장 예상치였던 246억 5천만 달러를 압도하는 실적에 ‘어닝 서프라이즈’로 시간 외 거래가가 약 6% 상승하며 1천 달러를 넘어서기도 했습니다. 이러한 엔비디아의 호실적에 AI반도체의 핵심 장비, 국내 HBM관련주도 일제히 상승하는 모습을 보였죠.

*출처: nvidianews.nvidia.com

이토록 AI관련주는 투자자라면 관심이 없을 수가 없는 시장이 되었습니다. 실제로 이를 반증하기라도 하듯 Kodex AI반도체핵심장비 ETF는 지난 4월 개인 순매수 223억을 기록하며, TOP10(Kodex ETF 한정)에 이름을 올렸는데요. 작년 12월 이후 이번 4월 순위권에 다시 오른 것을 확인할 수 있었습니다.

그렇다면, 전월 Kodex AI반도체핵심장비 ETF에 대한 개인 순매수액이 급증한 이유가 무엇일지, 어떤 장점이 있을지 한번 알아보도록 하겠습니다.

엔비디아 수혜 받는 국내 HBM관련주 어디일까?

AI반도체 제조를 위해 꼭 필요한 부품, 바로 HBM인데요. HBM이란, 고대역폭 초고속 메모리로 고성능 AI반도체 설계에 있어 필수적입니다. 이렇게 반도체 공정에서 아주 중요한 역할을 하는 HBM! 대부분이 한국에서 만들어진다는 사실, 알고 계셨나요?

AI반도체 시장의 선두주자 엔비디아를 예로 들어보겠습니다. 엔비디아의 경우 반도체 설계 업체로, 종합 반도체 업체인 SK하이닉스를 통해 HBM을 공급받는데요. 엔비디아에 HBM을 독점 공급하는 SK하이닉스에 TC본더를 납품하는 반도체 ‘장비’ 기업이 바로 한미반도체입니다. 이외에도 대표적인 국내 반도체 장비 기업으로는 리노공업, 이수페타시스, ISC 등이 있습니다. Kodex AI반도체핵심장비 ETF는 이러한 HBM 관련 장비주에 집중 투자할 수 있는 상품인데요. AI반도체 시장이 커질수록 HBM 관련주에 대한 수요도 높아지기 때문에 국내 장비 기업에 주목해봐야 합니다.

국내 HBM 기업에 집중 투자하는 Kodex AI반도체핵심장비 ETF의 장점은?

1. AI반도체 HBM관련주에 국내 최대 비중으로 투자

앞서 말씀드렸던 것처럼 AI반도체에 있어 HBM은 매우 중요한 역할을 하는데요. Kodex AI반도체핵심장비 ETF는 이 HBM을 만드는 국내 장비주를 중심으로 구성되어 있습니다.

전공정, 후공정, 패키징까지 HBM 공정 전반에서 혁신적인 기술력을 자랑하는 국내 반도체 장비 기업을 우선 편입해 80% 이상의 비중으로 담고 있죠. 그 중에서도 HBM관련주로 가장 대표적인 한미반도체, 리노공업, 이수페타시스, ISC 등이 상위 비중으로 구성하였습니다.

※ ’24.4.30 포트폴리오 기준으로, 향후 시장 상황에 따라 포트폴리오 구성종목이 달라질 수 있습니다.

2. AI반도체 수혜의 정점, 장비주에 100% 투자

AI반도체 관련 분야를 나눠보자면, 크게 소재·부품·장비 3가지로 나눌 수 있는데요. 위에서 보여드렸던 반도체 공정 과정을 보면 알 수 있듯이, 반도체 신규 주문 사이클에서 직접적인 영향을 받는 분야는 바로 ‘장비’입니다. 지속되는 미국의 대중 반도체 수출 규제로 현재 HBM은 한국 장비 기업이 특히 경쟁력을 보이고 있는데요. 엔비디아가 고공행진하는 이 시점에서는, 수주에 따라 주가 반응이 빠른 국내 장비주의 강한 상승까지도 기대해볼 수 있습니다.

이렇게 지난 4월 Kodex ETF 중 개인 투자자들의 순매수가 가장 높았던 TOP 10에 대해 알아봤는데요. 앞으로의 전망이 더 기대되는 AI반도체 시장 속 국내 HBM관련주에 투자할 수 있는 Kodex AI반도체핵심장비 ETF에 관심이 생기셨다면, 아래 버튼을 통해 더 자세한 상품 정보를 확인해 보세요!

ETF 명	Kodex AI반도체핵심장비 ETF
위험 등급	2등급 (높은 위험)
총 보수(연)	0.390% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.349%,신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)