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Viewtiful Week

고금리, 강달러에 따른 증시 변동성을 대비하는 자세

2025.01.15

[Summary]

■ 지난주 증시는 CES 이벤트 소멸과 고금리/강달러 여파로 차익실현 압력에 노출

■ 이번주 공개되는 물가지표와 트럼프 취임식을 앞둔 경계감으로 금리 변동성 확대 불가피

■ 연초 들어 코스피 수익률은 최상위권. 단, 강달러 완화 전까지 박스권 탈피는 어려워

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[삼성자산운용] Kodex ETF와 함께 만드는 Viewtiful Week_Vol 13_2025.01.15.pdf
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변동성 확대 국면에서는 이익 개선세를 보자

[Summary] ■ 12월 CPI 예상 하회로 고금리/강달러 압력 완화되면서 투자심리 회복 ■ 관세 관련 추가 행정명령 발표, 24일 BOJ 금정위 등이 달러화 향방에 영향을 미칠 것 ■ 빅테크 실적 대기 속 관망세가 짙어질 경우, 미국 증시 매수 기회로 활용할 필요

2025.01.22
고금리, 강달러에 따른 증시 변동성을 대비하는 자세

[Summary] ■ 지난주 증시는 CES 이벤트 소멸과 고금리/강달러 여파로 차익실현 압력에 노출 ■ 이번주 공개되는 물가지표와 트럼프 취임식을 앞둔 경계감으로 금리 변동성 확대 불가피 ■ 연초 들어 코스피 수익률은 최상위권. 단, 강달러 완화 전까지 박스권 탈피는 어려워

2025.01.15
CES 2025로 강화되는 AI 산업 확장 내러티브

[Summary] ■ 연말 약세 흐름을 보이던 미국 증시는 새해 들어 CES 기대로 반등하면서 낙폭을 축소 ■ 1월은 변동성 확대 요인 다수 존재. 개별 호재에 반응하는 순환매 장세 지속 예상 ■ AI 산업의 확장 내러티브 강화로 온기가 확산될 수 있는 관련 테마 ETF로 접근

2025.01.08
빅이벤트(FOMC) 소화 과정에 지속될 테마 장세

[Summary] ■ FOMC를 앞둔 경계감 속 개별 호재가 발생한 테마 장세 전개되며 나스닥은 4주째 강세 ■ 19일 12월 FOMC: 내년 물가 전망이 포함된 경제전망과 점도표 확인 필요 ■ 빅이벤트 소화 과정 속 미국과 한국 모두 개별 호재 중심의 테마 장세 예상

2024.12.18
AI 테마 내 주도력이 높아지는 AI 소프트웨어

[Summary] ■ 11월 ISM 서비스업 부진 및 고용 둔화세로 12월 금리 인하 기대 80%대까지 상승 ■ 11월 CPI : 12월 FOMC 전에 발표되는 마지막 실물 지표로 시장 변동성 높일 수 있어 ■ 시장 주도력 상승 중인 소프트웨어와 연말 소비 증가 수혜가 예상되는 경기소비재 관심

2024.12.11
미국 연말 소비 증가에 수혜가 예상되는 경기민감업종

[Summary] ■ 미국 증시는 연말 소비 시즌 기대로 강세. BOJ 12월 금리인상 전망으로 달러화는 반락 ■ 미국: 연말 소비 증가가 이익 개선으로 나타날 수 있는 경기소비재 업종에 관심 ■ 한국: 금통위 2회 연속 금리 인하로 경기 부진 우려 점증. 장기물 국고채 매수가 대안

2024.12.04
탄력 받는 미국 경기 낙관론을 대처하는 방법

[Summary] ■ 엔비디아 피크아웃 우려로 AI 테마 내에서도 차별화 진행 ■ 어닝 시즌 후반부 진입으로 통화 및 재정 정책 민감도 상승할 전망: 26일 의사록 주목 ■ 트럼프 2기 내각 인선 마무리로 탄력 받는 경기 낙관론: 중소형주 로테이션 강화 유인

2024.11.27
저가 매력이 부각되고 있는 삼성전자와 코스피

[Summary] ■ 정치 불확실성 속 높아진 시장금리가 부담으로 작용하며 3대 지수 모두 하락 ■ 20일 엔비디아 실적 발표: 매출총이익률 둔화폭과 가이던스 예상 상회 여부가 관심 ■ 트럼프 당선 후 낙폭 과다로 저가 매력이 부각되고 있는 삼성전자와 코스피 주목

2024.11.20
Red sweep(레드 스윕)을 준비하는 자세

[Summary] ■ 트럼프 당선 확인 후 미국 시장 금리와 달러인덱스는 고점 확인 후 반락 ■ 13(수), 10월 CPI 발표: 물가에 대한 연준의 자신감 후퇴로 재차 높아질 물가 경계감 ■ 트럼프 당선+공화당 상하원 장악: 트럼프 트레이드 당분간 지속될 가능성 염두

2024.11.13
대선과 FOMC가 예정된 슈퍼위크: 변동성 장세 불가피

[Summary] ■ 대선(5일): 지지율 접전으로 5일 이후에도 대선 관련 불확실성 지속될 수 있음 ■ FOMC(7일): 고용 부진에 대한 연준 스탠스와 내년 금리 인하 경로 제시 여부에 관심 ■ 일드갭은 주식 매력도 후퇴를 시사. 변동성 장세에 단기채 ETF로 대응할 필요

2024.11.06