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Viewtiful Week

AI 테마 내 주도력이 높아지는 AI 소프트웨어

2024.12.11

[Summary]

■ 11월 ISM 서비스업 부진 및 고용 둔화세로 12월 금리 인하 기대 80%대까지 상승

■ 11월 CPI : 12월 FOMC 전에 발표되는 마지막 실물 지표로 시장 변동성 높일 수 있어

■ 시장 주도력 상승 중인 소프트웨어와 연말 소비 증가 수혜가 예상되는 경기소비재 관심

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[삼성자산운용] Kodex ETF와 함께 만드는 Viewtiful Week_Vol 10_2024.12.10.pdf
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빅이벤트(FOMC) 소화 과정에 지속될 테마 장세

[Summary] ■ FOMC를 앞둔 경계감 속 개별 호재가 발생한 테마 장세 전개되며 나스닥은 4주째 강세 ■ 19일 12월 FOMC: 내년 물가 전망이 포함된 경제전망과 점도표 확인 필요 ■ 빅이벤트 소화 과정 속 미국과 한국 모두 개별 호재 중심의 테마 장세 예상

2024.12.18
AI 테마 내 주도력이 높아지는 AI 소프트웨어

[Summary] ■ 11월 ISM 서비스업 부진 및 고용 둔화세로 12월 금리 인하 기대 80%대까지 상승 ■ 11월 CPI : 12월 FOMC 전에 발표되는 마지막 실물 지표로 시장 변동성 높일 수 있어 ■ 시장 주도력 상승 중인 소프트웨어와 연말 소비 증가 수혜가 예상되는 경기소비재 관심

2024.12.11
미국 연말 소비 증가에 수혜가 예상되는 경기민감업종

[Summary] ■ 미국 증시는 연말 소비 시즌 기대로 강세. BOJ 12월 금리인상 전망으로 달러화는 반락 ■ 미국: 연말 소비 증가가 이익 개선으로 나타날 수 있는 경기소비재 업종에 관심 ■ 한국: 금통위 2회 연속 금리 인하로 경기 부진 우려 점증. 장기물 국고채 매수가 대안

2024.12.04
탄력 받는 미국 경기 낙관론을 대처하는 방법

[Summary] ■ 엔비디아 피크아웃 우려로 AI 테마 내에서도 차별화 진행 ■ 어닝 시즌 후반부 진입으로 통화 및 재정 정책 민감도 상승할 전망: 26일 의사록 주목 ■ 트럼프 2기 내각 인선 마무리로 탄력 받는 경기 낙관론: 중소형주 로테이션 강화 유인

2024.11.27
저가 매력이 부각되고 있는 삼성전자와 코스피

[Summary] ■ 정치 불확실성 속 높아진 시장금리가 부담으로 작용하며 3대 지수 모두 하락 ■ 20일 엔비디아 실적 발표: 매출총이익률 둔화폭과 가이던스 예상 상회 여부가 관심 ■ 트럼프 당선 후 낙폭 과다로 저가 매력이 부각되고 있는 삼성전자와 코스피 주목

2024.11.20
Red sweep(레드 스윕)을 준비하는 자세

[Summary] ■ 트럼프 당선 확인 후 미국 시장 금리와 달러인덱스는 고점 확인 후 반락 ■ 13(수), 10월 CPI 발표: 물가에 대한 연준의 자신감 후퇴로 재차 높아질 물가 경계감 ■ 트럼프 당선+공화당 상하원 장악: 트럼프 트레이드 당분간 지속될 가능성 염두

2024.11.13
대선과 FOMC가 예정된 슈퍼위크: 변동성 장세 불가피

[Summary] ■ 대선(5일): 지지율 접전으로 5일 이후에도 대선 관련 불확실성 지속될 수 있음 ■ FOMC(7일): 고용 부진에 대한 연준 스탠스와 내년 금리 인하 경로 제시 여부에 관심 ■ 일드갭은 주식 매력도 후퇴를 시사. 변동성 장세에 단기채 ETF로 대응할 필요

2024.11.06
빅이벤트 소화 후 숨 고르기에 나설 증시

[Summary] ■ 시장 금리 속등에도 불구하고 나스닥 홀로 7주 연속 상승 랠리 지속 ■ 월말/월초 주요 지표 공개 예정: 장기물 금리 상단 확인 여부가 중요 ■ 대선(5일), FOMC(6~7일) 확인 후, 엔비디아 실적(14일)까지 숨고르기 예상

2024.10.30
매크로/대선에 무관하게 수혜가 기대되는 전력 인프라 및 산업재 주목

[Summary] ■ 뉴욕 3대 지수는 소매판매 호조와 개별 기업 호실적에 힘입어 6주 연속 강세 ■ 높아지고 있는 ‘공화당 장악’ 베팅. 단, 11월 5일까지 대선 트레이딩은 지양할 필요 ■ 매크로/대선에 무관하게 AI전력난 수혜가 기대되는 전력 인프라 및 산업재 주목

2024.10.23
10년물 진입 매력 상승. 가치주 로테이션도 주목

[Summary] ■ 지난주 9월 CPI 예상 상회로 물가 경계감 재고조. 미국채 금리 전 구간 상승 ■ 이번주 소매판매, 산업생산, 연준 인사 발언 등에 따른 금리 변동성 지속 불가피 ■ 10년물 국채 진입 매력 상승 및 장단기 금리차 확대로 금융 등 가치주 로테이션 강화 여부 관심

2024.10.16