APEC 이후, 짧은 기간동안 젠슨 황의 GPU 26만 개 공급, 핵 잠수함 승인 등 놀라운 소식이 많이 전해지면서 코스피지수가 사상 처음으로 4,200 포인트를 돌파*했습니다.

*출처: Dataguide, 기준일 : 25.11.03

이제 시장의 관심은 자연스럽게 코스피 5천 시대를 향하고 있습니다. 그 중심에 있는 국장 핵심 ETF 5종을 소개합니다.

┃KODEX AI반도체(395160)

AI 열풍이 확산되면서 전통 반도체까지 훈풍이 불고 있는데요. HBM(고대역폭메모리) 수요가 급증하는 것은 물론, 구형 범용 제품인 DDR4 가격이 급등하고 있는 상황인데요. AI 추론 수요 증가로 DRAM과 NAND 등 전통 반도체 부문에서 공급부족 발생이 주요 원인이라고 할 수 있겠습니다.

KODEX AI반도체 ETF는 국내 반도체 산업 내에서도 AI 관련도가 높은 기업에 투자하는 ETF로 메모리 반도체 공급 부족의 수혜가 기대되는 국내 반도체 산업 18개 기업에 투자합니다. KODEX AI반도체에 투자하면 국내 TOP2인 삼성전자와 SK하이닉스를 필두로 국내 AI 반도체 산업 전반의 종목에 분산투자가 가능합니다.

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┃KODEX 2차전지산업ETF(305720)

AI산업이 발전함에 따라 ESS(Energy Storage System), 즉 에너지 저장 시스템과 AI 인프라의 중요성이 부각되며 배터리 수요가 가파르게 증가하고 있습니다.

최근 재생에너지의 간헐성 보완과 데이터센터의 안정적인 전력 공급 수요가 커지면서, 미국 ESS 시장이 빠르게 성장할 것으로 예상되고 있는데요.

특히 2025년부터 2032년까지 착공는 프로젝트에 대해서는 투자세액공제(ITC) 혜택을 받을 수 있어*, 관련 산업이 더 빠른 속도로 성장할 것으로 전망됩니다.

*출처: 트럼프 행정부 (25.07)

KODEX 2차전지산업 ETF는 2차전지 산업의 중심에 있는 배터리셀 제조사부터 소재·부품·장비(소부장) 기업까지, 밸류체인 전반에 걸친 25개 주요 기업에 고르게 투자합니다. 단기적으로는 경기 변동이나 밸류에이션(평가가치)에 따른 순환매 장세의 수혜를 기대할 수 있고, 장기적으로는 미중 무역 관세에 따른 반사이익을 기대할 수 있습니다.

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┃KODEX K조선TOP10(0115D0)

미국의 MASGA(마스가)정책으로 한국 조선사가 글로벌 조선업의 전략적 파트너로 부상하고 있습니다. 특히 ‘마스가(MASGA)’와 글로벌 친환경 엔진 교체 수요가 맞물리며 조선업이 새로운 슈퍼사이클에 진입할 것으로 예상됩니다.

국내 조선사들은 미국 해군의 전략적 파트너로 선박 건조와 유지보수(MRO) 시장 진출이 기대되며, 선박 엔진은 교체 수요와 신규 발주 수요가 동시에 늘어나는 구조적 성장 모멘텀을 갖고 있습니다.

KODEX K조선TOP10 ETF는 MASGA 키워드 스코어링 방식을 기반으로, 수혜 가능성이 높은 조선·중공업 기업에 약 98% 비중으로 집중 투자합니다. 특히 고마진 핵심 부품주인 ‘선박 엔진’ 관련 기업도 함께 담아, 조선업 슈퍼 사이클과 맞물린 장기 호황의 수혜를 기대할 수 있습니다.

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┃KODEX K방산TOP10(0080G0)

2022년 러시아-우크라이나 전쟁과 제4차 대만해협 위기, 2025년 이스라엘-이란 갈등 등 최근 지정학적 긴장이 높아지면서 전 세계적으로 방위비가 급격히 증가하고 있습니다.

이에 따라 미국은 동맹국들에게 방위비 분담을 요구하고 있으며, 각국은 자국의 방위력 강화를 위해 군사비 지출을 늘리는 추세입니다.

이와 같은 환경 속에서 정부에서는 ‘K-방산 4대 강국 달성’이라는 국정과제 이행을 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다

KODEX K방산TOP10 ETF는 방산 매출 비중이 높은 ‘진짜 방산기업’ 10종목에 집중 투자합니다. 고마진 확보와 정책 수혜를 기대할 수 있는수출 중심 기업을 선별해 성장성을 높이고, AI 방산 첨단기술을 보유한 기업을 함께 담아 확장성을 강화했습니다.

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┃KODEX K원자력SMR(0098F0)

AI 산업 확대로 전력 수요가 급증하면서 글로벌 원자력과 SMR(소형모듈원전)에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

차세대 원전으로 주목받는 SMR과 대규모 전력 수요를 충족시켜줄 대형 원전의 수요가 함께 증가하고 있으며, 트럼프 전 대통령이 SMR 배치 가속화를 발표하면서 글로벌 전력원 변화의 흐름에도 주목할 필요가 있습니다.

KODEX K원자력SMR ETF는 차세대 원전인 SMR에 집중 투자하며, 대표 종목인 두산에너빌리티, 현대건설, 비에이치아이에 집중 투자합니다. 과거 ‘팀코리아’ 방식의 국가주도형 단일 수출 모델에서 벗어나, 글로벌 파트너십을 기반으로 한 개별 기업 중심의 수출 경쟁 체제로 변화하고 있습니다.

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AI, 전기차, 에너지, 방산, 조선 등 글로벌 공급망의 핵심 산업에서 한국 기업의 경쟁력이 부각되면서 ‘코스피 5,000’이 눈 앞으로 다가왔습니다. 단순한 테마를 넘어 한국 산업의 미래 성장축을 대표하는 다섯 개의 기둥이 된 ‘반지 조방원’ ‘코스피 5000’ 시대를 준비하는 투자자라면 KODEX의 다섯 가지 ETF에 주목해 보는 건 어떨까요?

상품정보

· KODEX AI반도체 | 합성총보수 연 0.5087% (운용 : 0.409%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%, 기타비용 : 0.0826%) | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험) | 직전회계연도 증권거래비용 0.059%

· KODEX 2차전지산업 | 합성총보수 연 0.5508% (운용 : 0.409%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%, 기타비용 : 0.1008) | 위험등급 1등급(매우 높은 위험) | 직전회계연도 증권거래비용 0.678%

· KODEX K조선TOP10 | 총보수 연 0.45% (집합투자 : 0.409%, AP : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) | 위험등급 2등급(높은 위험)

· KODEX K방산TOP10 | 총보수 연 0.450% (집합투자 : 0.409%, 지정참가회사 : 0.001%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%) | 위험등급 2등급(높은 위험)

· KODEX K원자력SMR | 총보수 연 0.450% (집합투자 : 0.409%, 지정참가회사 : 0.001%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%) | 위험등급 2등급(높은 위험)