('26.6월_월말배당) Kodex ETF 분배금 공지 (27종)
2026.06.26
1. 분배금 지급대상 ETF
| 종목명 및 종목코드 | 분배율 (%) |
분배금 (좌당, 원) |
|---|---|---|
|
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF 494300 |
1.68 | 185 |
|
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF 498410 |
1.26 | 140 |
|
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 ETF 475080 |
1.24 | 105 |
|
KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF 0005A0 |
1.24 | 132 |
|
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 ETF 483280 |
1.23 | 158 |
|
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 ETF 483290 |
0.99 | 109 |
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KODEX 미국성장커버드콜액티브 ETF 0144L0 |
0.98 | 106 |
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KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 ETF 468370 |
0.94 | 115 |
|
KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 ETF 0190G0 |
0.66 | 82 |
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KODEX 대만테크고배당다우존스 ETF 487950 |
0.57 | 86 |
|
KODEX iShares미국하이일드액티브 ETF 468380 |
0.53 | 65 |
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KODEX 일본부동산리츠(H) ETF 352540 |
0.51 | 58 |
|
KODEX 고배당주 ETF 279530 |
0.47 | 76 |
|
KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF 484790 |
0.42 | 37 |
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KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) ETF 437080 |
0.39 | 393 |
|
KODEX 미국머니마켓액티브 ETF 0048J0 |
0.39 | 60 |
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KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 ETF 437070 |
0.38 | 259 |
|
KODEX 미국부동산리츠(H) ETF 352560 |
0.38 | 48 |
|
KODEX 은행 ETF 091170 |
0.38 | 55 |
|
KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 ETF 468630 |
0.34 | 43 |
|
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF 455030 |
0.32 | 43 |
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KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) ETF 481050 |
0.25 | 2,595 |
|
KODEX CD금리액티브(합성) ETF 459580 |
0.25 | 2,663 |
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KODEX KOFR금리액티브(합성) ETF 423160 |
0.22 | 246 |
|
KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 ETF 0089C0 |
0.10 | 12 |
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KODEX 코리아배당성장 ETF 211900 |
0.09 | 24 |
|
KODEX 코리아밸류업 ETF 495850 |
0.07 | 30 |
* 분배율 : 6월 25일 종가 기준으로 계산
2. 분배금 지급 일정
[상품정보]
KODEX iShares 미국투자등급회사채액티브 ETF | 합성총보수 연 0.2871% (운용: 0.089%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0481%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0571% 발생
KODEX iShares 미국하이일드액티브 ETF | 합성총보수 연 0.2501% (운용: 0.139%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0211%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1196% 발생
KODEX iShares 미국인플레이션국채액티브 ETF | 합성총보수 연 0.2996% (운용: 0.089%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0216%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0498% 발생
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) ETF | 합성총보수 연 0.2339% (운용: 0.139%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0539%) | 위험등급: 5등급 (낮은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0% 발생
KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF | 합성총보수 연 0.0824% (운용: 0.004%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0374%) | 위험등급: 5등급 (낮은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0534% 발생
KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 ETF | 합성총보수 연 0.2271% (운용: 0.139%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0471%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0014% 발생
KODEX KOFR금리 액티브(합성) ETF | 합성총보수 연 0.0594% (운용: 0.039%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0094%) | 위험등급: 6등급 (매우낮은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0009% 발생
KODEX CD금리액티브(합성) ETF | 합성총보수 연 0.0308% (운용: 0.011%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.004%, 사무: 0.004%, 기타비용: 0.0108%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0069% 발생
KODEX 미국달러SOFR금리 액티브(합성) ETF | 합성총보수 연 0.1787% (운용: 0.129%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0287%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0005% 발생
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) ETF | 합성총보수 연 0.0642% (운용: 0.041%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.004%, 사무: 0.004%, 기타비용: 0.0142%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0032% 발생
KODEX 미국머니마켓액티브 ETF | 합성총보수 연 0.0818% (운용: 0.034%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0318%) | 위험등급: 5등급 (낮은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0014% 발생
KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 ETF | 총보수 연 0.45% (운용: 0.419%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험)
KODEX 대만테크고배당다우존스 ETF | 합성총보수 연 0.6265% (운용: 0.409%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.03%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.1765%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.2625% 발생
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 ETF | 합성총보수 연 0.4854% (운용: 0.359%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0954%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1133% 발생
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF | 합성총보수 연 0.352% (운용: 0.219%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.102%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.149% 발생
KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF | 합성총보수 연 0.3563% (운용: 0.219%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.1063%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.2726% 발생
KODEX 미국부동산리츠(H) ETF | 합성총보수 연 0.1897% (운용: 0.069%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0997%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0385% 발생
KODEX 일본부동산리츠(H) ETF | 합성총보수 연 0.4158% (운용: 0.259%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.1158%) | 위험등급: 3등급 (다소높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0881% 발생
KODEX 코리아밸류업 ETF | 합성총보수 연 0.026% (운용: 0.001%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.003%, 사무: 0.003%, 기타비용: 0.018%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0272% 발생
KODEX 고배당주 ETF | 합성총보수 연 0.3581% (운용: 0.259%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0581%) | 위험등급: 3등급 (다소높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1879% 발생
KODEX 은행 ETF | 합성총보수 연 0.3145% (운용: 0.259%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0145%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0245% 발생
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF | 합성총보수 연 0.4312% (운용: 0.359%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0412%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.149% 발생
KODEX 코리아배당성장 ETF | 합성총보수 연 0.1855% (운용: 0.129%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0355%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.028% 발생
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 ETF | 합성총보수 연 0.4773% (운용: 0.364%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.015%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0873%) | 위험등급: 3등급 (다소높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0774% 발생
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 ETF | 합성총보수 연 0.4825% (운용: 0.359%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0925%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1121% 발생
KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 ETF | 총보수 연 0.39% (운용: 0.359%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험)
KODEX 미국성장커버드콜액티브 ETF | 총보수 연 0.49% (운용: 0.459%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험)
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