('26.6월_월중배당) Kodex ETF 분배금 공지 (18종)
2026.06.11
1. 분배금 지급대상 ETF
| 종목명 및 종목코드 | 분배율 (%) |
분배금 (좌당, 원) |
|---|---|---|
|
KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF 498400 |
1.44 | 350 |
|
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) ETF 481060 |
1.00 | 78 |
|
KODEX 미국배당커버드콜액티브 ETF 441640 |
0.75 | 101 |
|
KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF 476800 |
0.69 | 29 |
|
KODEX 금융고배당TOP10 ETF 0089D0 |
0.50 | 64 |
|
KODEX 주주환원고배당주 ETF 0153K0 |
0.36 | 42 |
|
KODEX 미국10년국채액티브(H) ETF 0091C0 |
0.35 | 34 |
|
KODEX 단기채권PLUS ETF 214980 |
0.24 | 270 |
|
KODEX 코리아배당성장채권혼합 ETF 237370 |
0.23 | 37 |
|
KODEX 200미국채혼합 ETF 284430 |
0.23 | 54 |
|
KODEX TRF3070 ETF 329650 |
0.23 | 33 |
|
KODEX 단기변동금리부채권액티브 ETF 273140 |
0.22 | 248 |
|
KODEX 미국배당다우존스 ETF 489250 |
0.22 | 29 |
|
KODEX 단기채권 ETF 153130 |
0.21 | 239 |
|
KODEX TRF5050 ETF 329660 |
0.21 | 38 |
|
KODEX 삼성전자채권혼합 ETF 448330 |
0.20 | 36 |
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KODEX TRF7030 ETF 329670 |
0.16 | 37 |
|
KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF 0177N0 |
0.13 | 20 |
* 분배율 : 6월 10일 종가 기준으로 계산
2. 분배금 지급 일정
[상품정보]
KODEX 미국10년국채액티브(H) ETF | 총보수 연 0.225% (운용: 0.119%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%) | 위험등급: 5등급 (낮은위험)
KODEX 단기채권 ETF | 합성총보수 연 0.1671% (운용: 0.129%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0171%) | 위험등급: 6등급 (매우낮은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0064% 발생
KODEX 단기채권PLUS ETF | 합성총보수 연 0.1663% (운용: 0.129%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0163%) | 위험등급: 6등급 (매우낮은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0003% 발생
KODEX 단기변동금리부채권 액티브 ETF | 합성총보수 연 0.1673% (운용: 0.129%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.015%, 기타비용: 0.0173%) | 위험등급: 6등급 (매우낮은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0011% 발생
KODEX 코리아배당성장채권혼합 ETF | 합성총보수 연 0.2277% (운용: 0.159%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0377%) | 위험등급: 5등급 (낮은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0659% 발생
KODEX 삼성전자채권혼합 ETF | 합성총보수 연 0.1428% (운용: 0.059%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0728%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0183% 발생
KODEX 200 미국채혼합 ETF | 합성총보수 연 0.3971% (운용: 0.309%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0471%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0995% 발생
KODEX TRF7030 ETF | 합성총보수 연 0.2984% (운용: 0.079%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0574%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0278% 발생
KODEX TRF5050 ETF | 합성총보수 연 0.3335% (운용: 0.149%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0555%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.036% 발생
KODEX TRF3070 ETF | 합성총보수 연 0.3866% (운용: 0.219%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0536%) | 위험등급: 5등급 (낮은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0126% 발생
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) ETF | 합성총보수 연 0.3237% (운용: 0.229%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0737%) | 위험등급: 3등급 (다소높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0013% 발생
KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF | 총보수 연 0.07% (운용: 0.059%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.005%) | 위험등급: 4등급 (보통위험)
KODEX 한국부동산리츠인프라 | 합성총보수 연 0.3102% (운용: 0.069%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0302%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0736% 발생
KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF | 합성총보수 연 0.4228% (운용: 0.359%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0328%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1015% 발생
KODEX 금융고배당TOP10 ETF | 총보수 연 0.3% (운용: 0.259%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%) | 위험등급: 2등급 (높은위험)
KODEX 주주환원고배당주 ETF | 총보수 연 0.33% (운용: 0.289%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%) | 위험등급: 2등급 (높은위험)
KODEX 미국배당커버드콜액티브 ETF | 합성총보수 연 0.2601% (운용: 0.169%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0701%) | 위험등급: 3등급 (다소높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1774% 발생
KODEX 미국배당다우존스 ETF | 합성총보수 연 0.0887% (운용: 0.0029%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.003%, 사무: 0.003%, 기타비용: 0.0788%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0863% 발생
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