2. 분배금 지급 일정

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[상품정보]

Kodex iShares미국투자등급회사채액티브 ETFㅣ 위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.2849% (운용: 0.089%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0459%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0264% 발생

Kodex iShares미국하이일드액티브 ETFㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.2534% (운용: 0.139%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0244%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.102% 발생

Kodex 미국종합채권ESG액티브(H) ETFㅣ위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.2347% (운용 : 0.139%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.02%, 기타 : 0.0547%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.000% 발생

Kodex 미국30년국채액티브(H) ETF ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ합성총보수 0.101% (운용 : 0.004%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 사무 : 0.005%, 기타 : 0.05%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1178% 발생

Kodex 아시아달러채권ESG플러스액티브 ETFㅣ위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.2298% (운용 : 0.139%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.02%, 기타 : 0.0498%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0176% 발생

Kodex KOFR금리액티브(합성) ETFㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.0603% (운용 : 0.039%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 사무 : 0.005%, 기타 : 0.0103%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0025% 발생

Kodex CD1금리액티브(합성) ETFㅣ위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 0.0309% (운용 : 0011%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.004%, 사무 : 0.004%, 기타 : 0.0109%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0009% 발생

Kodex 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETFㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.1783% (운용 : 0.129%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0283%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0033% 발생

Kodex CD1년금리플러스액티브 ETFㅣ위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.0672%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.0009% 발생

Kodex 미국머니마켓액티브 ETFㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ총보수 연 0.05% (판매 : 0.001%, 운용 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 사무 : 0.005%), 증권거래비용 등 추가 발생가능

Kodex 은행 ETFㅣ위험등급: 1등급(매우높은위험) ㅣ합성총보수 연 0.315%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.0224% 발생

Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF l 위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ 합성총보수 연 0.4940% (운용 : 0.359%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02 %, 사무 : 0.01%, 기타비용 : 0.1042%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0277% 발생

Kodex고배당주 ETFㅣ위험등급: 3등급(다소높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3615% (운용 : 0.259%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.02%, 기타 : 0.0615%, 기타비용 : 0.0615%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1514% 발생

Kodex 코리아밸류업 ETFㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 0.0364%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.2452% 발생

Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 ETFㅣ위험 등급: 3등급 (다소 높은 위험) ㅣ합성총보수: 연 0.4788% (운용 : 0.364%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.015%, 사무 : 0.01%, 기타비용 : 0.0888%), 직전회계년도 증권거래비용 0.2479% 발생

Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 ETF l 위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ 합성총보수 연 0.4865% (운용 : 0.359%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.01%, 기타비용 : 0.0965%), 직전회계년도 기준 증권거래비용 0.2168% 발생

Kodex 미국S&P500변동성확대시커버드콜 ETF l 위험등급: 1등급(매우 높은위험)ㅣ총보수 연 0.39% (운용: 0.359%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%), 증권거래비용 등 추가 발생가능

KODEX 미국성장커버드콜액티브 ETF | 총보수 연 0.490% (집합투자 : 0.459%, AP : 0.001%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%) | 위험등급 1등급(매우 높은 위험)

Kodex 코리아배당성장 ETF l 위험등급: 2등급(높은 위험)ㅣ합성총보수 연 0.1838% (운용: 0.129%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0338%) ㅣ 직전회계연도 기준 증권 거래비용 0.0504% 발생

Kodex 대만테크고배당다우존스 ETF l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.6551% (운용 : 0.409%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.03%, 사무 : 0.01%, 기타비용 : 0.2051%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.3857% 발생

Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 ETFㅣ위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ총보수 연 0.390% (판매 : 0.001%, 운용 : 0.359%, 신탁 : 0.020%, 사무 : 0.010%)

Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험) | 합성총보수 연 0.3741% (운용 : 0.219%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.01%, 기타비용 : 0.1241%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.3912% 발생

Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETFㅣ위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ총보수 연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.219%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%), 증권거래비용 등 추가 발생가능

Kodex 미국부동산리츠(H) ETFㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.2524% (운용 : 0.069%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 사무 : 0.01%, 기타비용 : 0.1624%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0803% 발생

Kodex 일본부동산리츠(H) ETF | 위험등급:3등급(다소높은위험) ㅣ합성총보수 연 0.4232% (운용 : 0.259%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.02%, 기타비용 : 0.1232%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0915% 발생

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