('25.10월_월말배당) Kodex ETF 분배금 공지 (76종)
2025.10.29

1. 분배금 지급 대상 ETF
| 종목 코드 |
종목명 | 분배율 (%) |
분배금 (좌당, 원) |
|---|---|---|---|
| 494300 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 1.62 | 170 |
| 498410 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 1.25 | 154 |
| 475080 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 1.25 | 116 |
| 483280 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 1.21 | 159 |
| 0005A0 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 1.19 | 120 |
| 483290 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 0.99 | 92 |
| 169950 | KODEX 차이나A50 | 0.96 | 255 |
| 325020 | KODEX 배당가치 | 0.85 | 158 |
| 321410 | KODEX 멀티에셋하이인컴(H) | 0.81 | 85 |
| 283580 | KODEX 차이나CSI300 | 0.78 | 120 |
| 101280 | KODEX 일본TOPIX100 | 0.69 | 182 |
| 099140 | KODEX 차이나H | 0.67 | 168 |
| 298770 | KODEX 한국대만IT프리미어 | 0.61 | 240 |
| 487950 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 0.57 | 61 |
| 453630 | KODEX 미국S&P500필수소비재 | 0.54 | 65 |
| 468380 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 0.53 | 62 |
| 463640 | KODEX 미국S&P500유틸리티 | 0.53 | 81 |
| 352540 | KODEX 일본부동산리츠(H) | 0.52 | 65 |
| 379800 | KODEX 미국S&P500 | 0.49 | 110 |
| 433970 | KODEX TDF2030액티브 | 0.43 | 60 |
| 279530 | KODEX 고배당주 | 0.40 | 53 |
| 484790 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | 0.38 | 36 |
| 453640 | KODEX 미국S&P500헬스케어 | 0.37 | 47 |
| 0048J0 | KODEX 미국머니마켓액티브 | 0.36 | 52 |
| 091170 | KODEX 은행 | 0.35 | 42 |
| 437070 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 0.35 | 222 |
| 437080 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 0.34 | 355 |
| 455030 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 0.34 | 42 |
| 433980 | KODEX TDF2040액티브 | 0.33 | 50 |
| 468630 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 0.32 | 39 |
| 453810 | KODEX 인도Nifty50 | 0.32 | 45 |
| 352560 | KODEX 미국부동산리츠(H) | 0.31 | 37 |
| 0000H0 | KODEX 인도Nifty미드캡100 | 0.29 | 33 |
| 251350 | KODEX MSCI선진국 | 0.29 | 107 |
| 453650 | KODEX 미국S&P500금융 | 0.29 | 54 |
| 446690 | KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 | 0.28 | 73 |
| 476070 | KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 0.26 | 27 |
| 428560 | KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx | 0.26 | 44 |
| 379810 | KODEX 미국나스닥100 | 0.25 | 63 |
| 069500 | KODEX 200 | 0.25 | 140 |
| 434060 | KODEX TDF2050액티브 | 0.25 | 40 |
| 449180 | KODEX 미국S&P500(H) | 0.24 | 38 |
| 494890 | KODEX 200액티브 | 0.23 | 38 |
| 481050 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 0.23 | 2,334 |
| 456250 | KODEX 유럽명품TOP10 STOXX | 0.22 | 25 |
| 0041E0 | KODEX 미국S&P500액티브 | 0.22 | 30 |
| 423160 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 0.21 | 235 |
| 117680 | KODEX 철강 | 0.21 | 25 |
| 459580 | KODEX CD금리액티브(합성) | 0.20 | 2,195 |
| 463690 | KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 | 0.19 | 37 |
| 453660 | KODEX 미국S&P500경기소비재 | 0.16 | 30 |
| 468370 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 0.15 | 17 |
| 211900 | KODEX 코리아배당성장 | 0.14 | 30 |
| 459560 | KODEX 테슬라밸류체인FactSet | 0.14 | 28 |
| 0028X0 | KODEX 미국금융테크액티브 | 0.13 | 17 |
| 449190 | KODEX 미국나스닥100(H) | 0.13 | 25 |
| 390390 | KODEX 미국반도체 | 0.12 | 44 |
| 495850 | KODEX 코리아밸류업 | 0.12 | 20 |
| 477730 | KODEX 인도타타그룹 | 0.12 | 11 |
| 463680 | KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 0.12 | 23 |
| 390400 | KODEX 미국스마트모빌리티S&P | 0.12 | 9 |
| 0065G0 | KODEX 차이나테크TOP10 | 0.12 | 14 |
| 372330 | KODEX 차이나항셍테크 | 0.11 | 11 |
| 0082V0 | KODEX TDF2060액티브 | 0.09 | 10 |
| 419420 | KODEX 미국클린에너지나스닥 | 0.09 | 8 |
| 491090 | KODEX 미국테크TOP3플러스 | 0.08 | 14 |
| 428510 | KODEX 차이나AI테크액티브 | 0.07 | 13 |
| 485540 | KODEX 미국AI테크TOP10 | 0.07 | 11 |
| 487230 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 0.07 | 14 |
| 0089C0 | KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 | 0.06 | 7 |
| 0038A0 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 0.06 | 10 |
| 314250 | KODEX 미국빅테크10(H) | 0.05 | 31 |
| 0048K0 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 0.05 | 6 |
| 473460 | KODEX 미국서학개미 | 0.05 | 12 |
| 411420 | KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | 0.04 | 9 |
| 0041D0 | KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 | 0.04 | 6 |
* 분배율 : 10월 28일 종가 기준으로 계산
[상품정보]
Kodex iShares미국투자등급회사채액티브ㅣ 위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.2849%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0264% 발생
Kodex iShares미국하이일드액티브ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.2534%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.102% 발생
Kodex iShares미국인플레이션국채액티브ㅣ위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.322%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0063% 발생
Kodex 미국종합채권ESG액티브(H)ㅣ위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.2347% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0139%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%, 기타 : 0.0547%)
Kodex 미국30년국채액티브(H) ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ합성총보수 0.101%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1178% 발생
Kodex 아시아달러채권ESG플러스액티브ㅣ위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.2298%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0176% 발생
Kodex KOFR금리액티브(합성)ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.0603%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0025% 발생
Kodex CD1년금리플러스액티브(합성)ㅣ위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 0.0309%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0099% 발생
Kodex 미국달러SOFR금리액티브(합성)ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.1783%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0033% 발생
Kodex CD1년금리플러스액티브ㅣ위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.0672%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0009% 발생
Kodex 미국머니마켓액티브ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ총보수 연 0.05% (판매 : 0.001%, 운용 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 사무 : 0.005%)
Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브ETFㅣ위험 등급: 3등급 (다소 높은 위험) ㅣ합성총보수: 연 0.4788%, 직전회계연도 증권거래비용 0.2479%
Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 l 위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ 합성총보수 연 0.4865%, 직전회계연도 증권거래비용 0.2168%
Kodex 미국S&P500변동성확대시커버드콜 l 위험등급: 1등급(매우 높은위험)ㅣ총보수 연 0.39% (운용: 0.359%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%)
Kodex 은행ㅣ위험등급: 1등급(매우높은위험) ㅣ합성총보수 연 0.315%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0224% 발생
Kodex 철강 l 위험등급: 1등급(매우 높은 위험)ㅣ합성총보수 연 0.4656%, 직전회계연도 증권 거래비용 0.0965%
Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 l 위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ 합성총보수 연 0.4940%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0277% 발생
Kodex 배당가치ㅣ위험등급: 2등급(높은위험) ㅣ합성총보수 연 0.3581%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0707% 발생
Kodex 코리아밸류업ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 0.0364%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.2452% 발생
Kodex고배당주ㅣ위험등급: 3등급(다소높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3615%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1514% 발생
Kodex 일본부동산리츠(H) 위험등급:3등급(다소높은위험) ㅣ합성총보수 연 0.4232%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0915% 발생
Kodex 미국부동산리츠(H)ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.2524%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0803% 발생
Kodex 코리아배당성장 l 위험등급: 2등급(높은 위험)ㅣ합성총보수 연 0.1838%, 직전회계연도 기준 증권 거래비용 0.0504%
Kodex TDF2030액티브ㅣ위험등급: 3등급(다소높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3509%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0692% 발생
Kodex TDF2040액티브ㅣ위험등급: 3등급(다소높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.429%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.116% 발생
Kodex TDF2040액티브ㅣ위험등급: 3등급(다소높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.4954%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1935% 발생
Kodex TDF2060액티브) l 위험등급: 1등급(매우 높은 위험)ㅣ합성총보수 연 0.473% (운용: 0.279%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%)
Kodex 200ㅣ위험등급: 2등급(높은위험) ㅣ합성총보수 연 0.1615%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0333% 발생
Kodex 200 액티브ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 0.1772%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0066% 발생
Kodex 차이나Hㅣ위험등급: 1등급(매우높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.27%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1796% 발생
Kodex 차이나CSI300ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.2158%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.04% 발생
Kodex 한국대만IT프리미어ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.7294%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.4103% 발생
Kodex 차이나항셍테크ㅣ위험등급: 1등급(매우높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.2266%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1923% 발생
Kodex 미국S&P500헬스케어ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3786%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1043% 발생
Kodex 미국S&P500커뮤니케이션ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3399%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0553% 발생
Kodex 인도타다그룹ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.5622%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.4381% 발생
Kodex 대만테크고배당다우존스 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.6551%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.3857% 발생
Kodex 미국테크TOP3플러스 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3799%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.3625% 발생
Kodex 인도Nifty미드캡100 l 위험등급: 1등급(매우높은위험)ㅣ총보수 연 0.45% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.419%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%)
Kodex 차이나휴머노이드로봇 l 위험등급: 1등급(매우높은위험)ㅣ총보수 연 0.45% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.414%, 신탁 : 0.025%, 일반사무 : 0.01%)
Kodex 미국빅테크10(H) l 위험등급: 1등급(매우 높은 위험)ㅣ합성총보수 연 0.5669%, 직전회계연도 증권 거래비용 0.1514%
Kodex 미국스마트모빌리티S&P l 위험등급: 1등급(매우높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.2598%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0695% 발생
Kodex 미국반도체 l 위험등급: 1등급(매우높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.1752%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1562% 발생
Kodex 미국클린에너지나스닥 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.6301%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0632% 발생
Kodex 미국나스닥100(H) l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.1307%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1058% 발생
Kodex 미국S&P500(H) l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.1422%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0994% 발생
Kodex 미국S&P500필수소비재 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.342%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.041% 발생
Kodex 미국S&P500경기소비재 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3512%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0427% 발생
Kodex 미국S&P500금융 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.4283%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.3184% 발생
Kodex 미국S&P500유틸리티 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3547%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1956% 발생
Kodex 미국S&P500테크놀리지 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3586%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0939% 발생
Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 l 위험등급: 1등급(매우 높은 위험)ㅣ합성총보수 연 0.5223%, 직전회계연도 증권 거래비용 0.1634%
Kodex MSCI선진국 l 위험등급: 3등급(다소높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3645%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.005% 발생
Kodex 미국나스닥100 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.1014% (운용:0.0001%, 판매:0.001%, 신탁:0.005%, 사무:0.0001%, 기타:0.0952%)
Kodex 미국S&P500 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.0888% (운용:0.0001%, 판매:0.001%, 신탁:0.005%, 사무:0.0001%, 기타:0.0826%)
Kodex 인도Nifty50 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.2852%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1505% 발생
Kodex 미국서학개비 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.4071%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.6882% 발생
Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험) | 합성총보수 연 0.3741%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.3912%
Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTMㅣ위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ총보수 연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.219%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%)
Kodex 일본TOPIX100 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.416%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.2292% 발생
Kodex 미국나스닥AI테크액티브 l 위험등급: 1등급(매우높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.6044%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.4853% 발생
Kodex 미국ETF산업Top10 Indxx l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.5716%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0308% 발생
Kodex 아시아AI반도체exChina액티브 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.7123%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.3816% 발생
Kodex 유럽명품TOP10STOXX l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.54%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0754% 발생
Kodex 테슬라밸류체인FactSet l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3414%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.2543% 발생
Kodex 글로벌비만치료제TOP2Plus l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.5475%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.2824% 발생
Kodex 미국AI테크TOP10 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.389%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.3717% 발생
Kodex 미국AI전력핵심인프라 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.5474%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.5762% 발생
Kodex 미국AI소프트웨어TOP10 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ총보수 연 0.45% (판매 : 0.001%, 운용 : 0.419%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.01%)
Kodex 미국금융테크액티브ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ총보수 연 0.45% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.419%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%)
Kodex 미국휴머노이드로봇ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ총보수 연 0.45% (판매 : 0.001%, 운용 : 0.419%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.01%)
Kodex 미국S&P500액티브ㅣ위험등급: 2등급(매우높은위험)ㅣ총보수 연 0.45% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.419%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%)
Kodex 차이나테크TOP10 l 위험등급: 2등급(높은 위험)ㅣ합성총보수 연 0.45% (운용: 0.414%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.025%, 사무: 0.01%)
Kodex 차이나A50 l 위험등급: 2등급(높은 위험)ㅣ합성총보수 연 0.2234%, 직전회계연도 증권 거래비용 0.123%
Kodex 멀티에셋하이인컴(H) l 위험등급: 4등급(보통 위험)ㅣ합성총보수 연 0.5966%, 직전회계연도 증권 거래비용 0.2573%
Kodex 차이나AI테크액티브 l 위험등급: 2등급(높은 위험)ㅣ합성총보수 연 0.6405%, 직전회계연도 증권 거래비용 0.0848%
[투자유의사항]
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- 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월 지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
- 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
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