('25.10월_월말배당) Kodex ETF 분배금 공지 (76종)

2025.10.29

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1. 분배금 지급 대상 ETF

종목
코드
종목명 분배율
(%)
분배금
(좌당, 원)
494300 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 1.62 170
498410 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 1.25 154
475080 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 1.25 116
483280 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 1.21 159
0005A0 KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM 1.19 120
483290 KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 0.99 92
169950 KODEX 차이나A50 0.96 255
325020 KODEX 배당가치 0.85 158
321410 KODEX 멀티에셋하이인컴(H) 0.81 85
283580 KODEX 차이나CSI300 0.78 120
101280 KODEX 일본TOPIX100 0.69 182
099140 KODEX 차이나H 0.67 168
298770 KODEX 한국대만IT프리미어 0.61 240
487950 KODEX 대만테크고배당다우존스 0.57 61
453630 KODEX 미국S&P500필수소비재 0.54 65
468380 KODEX iShares미국하이일드액티브 0.53 62
463640 KODEX 미국S&P500유틸리티 0.53 81
352540 KODEX 일본부동산리츠(H) 0.52 65
379800 KODEX 미국S&P500 0.49 110
433970 KODEX TDF2030액티브 0.43 60
279530 KODEX 고배당주 0.40 53
484790 KODEX 미국30년국채액티브(H) 0.38 36
453640 KODEX 미국S&P500헬스케어 0.37 47
0048J0 KODEX 미국머니마켓액티브 0.36 52
091170 KODEX 은행 0.35 42
437070 KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 0.35 222
437080 KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 0.34 355
455030 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 0.34 42
433980 KODEX TDF2040액티브 0.33 50
468630 KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 0.32 39
453810 KODEX 인도Nifty50 0.32 45
352560 KODEX 미국부동산리츠(H) 0.31 37
0000H0 KODEX 인도Nifty미드캡100 0.29 33
251350 KODEX MSCI선진국 0.29 107
453650 KODEX 미국S&P500금융 0.29 54
446690 KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 0.28 73
476070 KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus 0.26 27
428560 KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx 0.26 44
379810 KODEX 미국나스닥100 0.25 63
069500 KODEX 200 0.25 140
434060 KODEX TDF2050액티브 0.25 40
449180 KODEX 미국S&P500(H) 0.24 38
494890 KODEX 200액티브 0.23 38
481050 KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 0.23 2,334
456250 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX 0.22 25
0041E0 KODEX 미국S&P500액티브 0.22 30
423160 KODEX KOFR금리액티브(합성) 0.21 235
117680 KODEX 철강 0.21 25
459580 KODEX CD금리액티브(합성) 0.20 2,195
463690 KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 0.19 37
453660 KODEX 미국S&P500경기소비재 0.16 30
468370 KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 0.15 17
211900 KODEX 코리아배당성장 0.14 30
459560 KODEX 테슬라밸류체인FactSet 0.14 28
0028X0 KODEX 미국금융테크액티브 0.13 17
449190 KODEX 미국나스닥100(H) 0.13 25
390390 KODEX 미국반도체 0.12 44
495850 KODEX 코리아밸류업 0.12 20
477730 KODEX 인도타타그룹 0.12 11
463680 KODEX 미국S&P500테크놀로지 0.12 23
390400 KODEX 미국스마트모빌리티S&P 0.12 9
0065G0 KODEX 차이나테크TOP10 0.12 14
372330 KODEX 차이나항셍테크 0.11 11
0082V0 KODEX TDF2060액티브 0.09 10
419420 KODEX 미국클린에너지나스닥 0.09 8
491090 KODEX 미국테크TOP3플러스 0.08 14
428510 KODEX 차이나AI테크액티브 0.07 13
485540 KODEX 미국AI테크TOP10 0.07 11
487230 KODEX 미국AI전력핵심인프라 0.07 14
0089C0 KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 0.06 7
0038A0 KODEX 미국휴머노이드로봇 0.06 10
314250 KODEX 미국빅테크10(H) 0.05 31
0048K0 KODEX 차이나휴머노이드로봇 0.05 6
473460 KODEX 미국서학개미 0.05 12
411420 KODEX 미국나스닥AI테크액티브 0.04 9
0041D0 KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 0.04 6

* 분배율 : 10월 28일 종가 기준으로 계산

2. 분배금 지급 일정_여백.pngimg_02_분배금 지급 일정.png

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[상품정보]

Kodex iShares미국투자등급회사채액티브ㅣ 위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.2849%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0264% 발생

Kodex iShares미국하이일드액티브ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.2534%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.102% 발생

Kodex iShares미국인플레이션국채액티브ㅣ위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.322%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0063% 발생

Kodex 미국종합채권ESG액티브(H)ㅣ위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.2347% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0139%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%, 기타 : 0.0547%)

Kodex 미국30년국채액티브(H) ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ합성총보수 0.101%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1178% 발생

Kodex 아시아달러채권ESG플러스액티브ㅣ위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.2298%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0176% 발생

Kodex KOFR금리액티브(합성)ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.0603%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0025% 발생

Kodex CD1년금리플러스액티브(합성)ㅣ위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 0.0309%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0099% 발생

Kodex 미국달러SOFR금리액티브(합성)ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.1783%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0033% 발생

Kodex CD1년금리플러스액티브ㅣ위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.0672%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0009% 발생

Kodex 미국머니마켓액티브ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ총보수 연 0.05% (판매 : 0.001%, 운용 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 사무 : 0.005%)

Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브ETFㅣ위험 등급: 3등급 (다소 높은 위험) ㅣ합성총보수: 연 0.4788%, 직전회계연도 증권거래비용 0.2479%

Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 l 위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ 합성총보수 연 0.4865%, 직전회계연도 증권거래비용 0.2168%

Kodex 미국S&P500변동성확대시커버드콜 l 위험등급: 1등급(매우 높은위험)ㅣ총보수 연 0.39% (운용: 0.359%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%)

Kodex 은행ㅣ위험등급: 1등급(매우높은위험) ㅣ합성총보수 연 0.315%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0224% 발생

Kodex 철강 l 위험등급: 1등급(매우 높은 위험)ㅣ합성총보수 연 0.4656%, 직전회계연도 증권 거래비용 0.0965%

Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 l 위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ 합성총보수 연 0.4940%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0277% 발생

Kodex 배당가치ㅣ위험등급: 2등급(높은위험) ㅣ합성총보수 연 0.3581%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0707% 발생

Kodex 코리아밸류업ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 0.0364%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.2452% 발생

Kodex고배당주ㅣ위험등급: 3등급(다소높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3615%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1514% 발생

Kodex 일본부동산리츠(H) 위험등급:3등급(다소높은위험) ㅣ합성총보수 연 0.4232%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0915% 발생

Kodex 미국부동산리츠(H)ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.2524%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0803% 발생

Kodex 코리아배당성장 l 위험등급: 2등급(높은 위험)ㅣ합성총보수 연 0.1838%, 직전회계연도 기준 증권 거래비용 0.0504%

Kodex TDF2030액티브ㅣ위험등급: 3등급(다소높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3509%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0692% 발생

Kodex TDF2040액티브ㅣ위험등급: 3등급(다소높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.429%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.116% 발생

Kodex TDF2040액티브ㅣ위험등급: 3등급(다소높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.4954%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1935% 발생

Kodex TDF2060액티브) l 위험등급: 1등급(매우 높은 위험)ㅣ합성총보수 연 0.473% (운용: 0.279%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%)

Kodex 200ㅣ위험등급: 2등급(높은위험) ㅣ합성총보수 연 0.1615%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0333% 발생

Kodex 200 액티브ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 0.1772%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0066% 발생

Kodex 차이나Hㅣ위험등급: 1등급(매우높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.27%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1796% 발생

Kodex 차이나CSI300ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.2158%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.04% 발생

Kodex 한국대만IT프리미어ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.7294%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.4103% 발생

Kodex 차이나항셍테크ㅣ위험등급: 1등급(매우높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.2266%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1923% 발생

Kodex 미국S&P500헬스케어ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3786%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1043% 발생

Kodex 미국S&P500커뮤니케이션ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3399%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0553% 발생

Kodex 인도타다그룹ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.5622%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.4381% 발생

Kodex 대만테크고배당다우존스 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.6551%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.3857% 발생

Kodex 미국테크TOP3플러스 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3799%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.3625% 발생

Kodex 인도Nifty미드캡100 l 위험등급: 1등급(매우높은위험)ㅣ총보수 연 0.45% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.419%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%)

Kodex 차이나휴머노이드로봇 l 위험등급: 1등급(매우높은위험)ㅣ총보수 연 0.45% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.414%, 신탁 : 0.025%, 일반사무 : 0.01%)

Kodex 미국빅테크10(H) l 위험등급: 1등급(매우 높은 위험)ㅣ합성총보수 연 0.5669%, 직전회계연도 증권 거래비용 0.1514%

Kodex 미국스마트모빌리티S&P l 위험등급: 1등급(매우높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.2598%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0695% 발생

Kodex 미국반도체 l 위험등급: 1등급(매우높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.1752%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1562% 발생

Kodex 미국클린에너지나스닥 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.6301%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0632% 발생

Kodex 미국나스닥100(H) l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.1307%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1058% 발생

Kodex 미국S&P500(H) l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.1422%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0994% 발생

Kodex 미국S&P500필수소비재 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.342%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.041% 발생

Kodex 미국S&P500경기소비재 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3512%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0427% 발생

Kodex 미국S&P500금융 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.4283%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.3184% 발생

Kodex 미국S&P500유틸리티 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3547%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1956% 발생

Kodex 미국S&P500테크놀리지 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3586%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0939% 발생

Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 l 위험등급: 1등급(매우 높은 위험)ㅣ합성총보수 연 0.5223%, 직전회계연도 증권 거래비용 0.1634%

Kodex MSCI선진국 l 위험등급: 3등급(다소높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3645%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.005% 발생

Kodex 미국나스닥100 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.1014% (운용:0.0001%, 판매:0.001%, 신탁:0.005%, 사무:0.0001%, 기타:0.0952%)

Kodex 미국S&P500 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.0888% (운용:0.0001%, 판매:0.001%, 신탁:0.005%, 사무:0.0001%, 기타:0.0826%)

Kodex 인도Nifty50 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.2852%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1505% 발생

Kodex 미국서학개비 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.4071%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.6882% 발생

Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험) | 합성총보수 연 0.3741%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.3912%

Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTMㅣ위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ총보수 연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.219%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%)

Kodex 일본TOPIX100 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.416%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.2292% 발생

Kodex 미국나스닥AI테크액티브 l 위험등급: 1등급(매우높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.6044%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.4853% 발생

Kodex 미국ETF산업Top10 Indxx l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.5716%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0308% 발생

Kodex 아시아AI반도체exChina액티브 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.7123%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.3816% 발생

Kodex 유럽명품TOP10STOXX l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.54%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0754% 발생

Kodex 테슬라밸류체인FactSet l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3414%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.2543% 발생

Kodex 글로벌비만치료제TOP2Plus l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.5475%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.2824% 발생

Kodex 미국AI테크TOP10 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.389%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.3717% 발생

Kodex 미국AI전력핵심인프라 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.5474%, 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.5762% 발생

Kodex 미국AI소프트웨어TOP10 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ총보수 연 0.45% (판매 : 0.001%, 운용 : 0.419%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.01%)

Kodex 미국금융테크액티브ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ총보수 연 0.45% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.419%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%)

Kodex 미국휴머노이드로봇ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ총보수 연 0.45% (판매 : 0.001%, 운용 : 0.419%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.01%)

Kodex 미국S&P500액티브ㅣ위험등급: 2등급(매우높은위험)ㅣ총보수 연 0.45% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.419%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%)

Kodex 차이나테크TOP10 l 위험등급: 2등급(높은 위험)ㅣ합성총보수 연 0.45% (운용: 0.414%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.025%, 사무: 0.01%)

Kodex 차이나A50 l 위험등급: 2등급(높은 위험)ㅣ합성총보수 연 0.2234%, 직전회계연도 증권 거래비용 0.123%

Kodex 멀티에셋하이인컴(H) l 위험등급: 4등급(보통 위험)ㅣ합성총보수 연 0.5966%, 직전회계연도 증권 거래비용 0.2573%

Kodex 차이나AI테크액티브 l 위험등급: 2등급(높은 위험)ㅣ합성총보수 연 0.6405%, 직전회계연도 증권 거래비용 0.0848%

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