('25.5월_월말배당) 월배당 Kodex ETF 분배금 공지 (18종)

2025.05.28

공지상단.png

1. 분배금 지급 대상 월배당 ETF

종목
코드
종목명 분배율
(%)
분배금
(좌당, 원)
494300 Kodex100OTM 1.64 149
498410 KodexTOP10 1.24 137
475080 Kodex 1.24 110
0005A0 KodexS&P500OTM 1.23 108
483280 KodexAITOP10 1.22 122
483290 Kodex 0.98 89
487950 Kodex 0.63 59
352540 Kodex(H) 0.54 60
468380 Kodex iShares 0.53 58
279530 Kodex 0.51 58
468370 Kodex iShares 0.48 51
484790 Kodex30(H) 0.42 37
437080 KodexESG(H) 0.39 395
468630 Kodex iShares 0.39 42
352560 Kodex(H) 0.33 38
091170 Kodex 0.31 30
481050 Kodex CD1 0.21 2,119
495850 Kodex 0.19 20

* 분배율 : 5월 27일 종가 기준으로 계산

2. 분배금 지급 일정_여백.pngimg_02_분배금 지급 일정.png

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[상품정보]

Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜ㅣ위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ총보수 연0.390% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%) ㅣKodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTMㅣ위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ총보수 연 0.25%(운용 0.219%, 판매 0.001%, 신탁 0.02%, 사무 0.01%)ㅣKodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브ㅣ위험등급: 3등급(다소높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.4788%, 2024 회계연도 기준 증권거래비용 0.2479% 발생ㅣKodex 일본부동산리츠(H) 위험등급:3등급(다소높은위험) ㅣ합성총보수 연 0.4232%, 2024 회계연도 기준 증권거래비용 0.0915% 발생ㅣKodex 대만테크고배당다우존스 l 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ총보수 연 0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.409%, 신탁 : 0.030%, 일반사무 : 0.010%)ㅣKodex iShares미국하이일드액티브 ㅣ 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.2534%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.102% 발생ㅣKodex 미국30년국채액티브(H) ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ총보수 0.015% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.004%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) *피투자펀드 보수 연 0.03% 별도 ㅣKodex고배당 ㅣ위험등급: 3등급(다소높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3615%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.1514% 발생ㅣKodex 미국부동산리츠(H) ㅣ 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.2524%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.0803% 발생ㅣKodex 은행 ㅣ 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ합성총보수 연 0.3161%, 2023년도 기준 증권거래비용 0.0149% 발생ㅣKodex iShares미국투자등급회사채액티브 ㅣ 위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.2849%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.0264% 발생ㅣKodex iShares미국인플레이션국채액티브 ㅣ 위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 0.322%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.0063% 발생ㅣKodex 코리아밸류업 ㅣ 위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ총보수 0.008% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.003%) ㅣKodex CD1년금리플러스액티브(합성) ㅣ 위험등급: 4등급(보통위험)ㅣ총보수 0.050% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.041%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)ㅣKodex Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 l 위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ 총보수 연 0.390% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%)ㅣKodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 l 위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ 총보수 연 0.390% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%)ㅣKodex 미국S&P500데일리커버드콜OTMㅣ위험등급:1등급(매우높은위험)ㅣ총보수 연 0.25%(운용 0.219%, 판매 0.001%, 신탁 0.02%, 사무 0.01%) ㅣ KODEX iShares미국인플레이션국채액티브ㅣ위험등급 : 4등급(보통위험)ㅣ합성총보수 연 01200% (집합투자 0.089%, 지정참가회사 0.001%, 신탁 0.005%, 사무 0.005%)

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