안녕하세요, 삼성자산운용 Kodex ETF 입니다.

Kodex ETF 분배금 지급 예정 내역을 아래와 같이 안내드립니다.

1. 분배금 지급 대상 ETF

종목명	종목코드	분배율(%)	좌당 분배금(원)
Kodex 200타겟위클리커버드콜	498400	1.99	202
Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성H)	481060	1.00	91
Kodex 미국배당커버드콜액티브	441640	0.82	100
Kodex 한국부동산리츠인프라	476800	0.82	38
Kodex 미국배당다우존스	489250	0.36	40
Kodex 삼성전자채권혼합	448330	0.14	15
Kodex 배당성장채권혼합	237370	0.08	11

*분배율 : 1월 10일 종가 기준으로 계산

2. 1월 분배금 지급 일정

1/13(월)	1/14(화)	1/15(수)	1/16(목)	1/17(금)
분배금 공시일	분배락일	분배금 지급기준일		분배금 지급일 (예정)
1/20(월)	1/21(화)	1/22(수)	1/23(목)	1/24(금)

3. 세부내용

일자	구분	비고
1/13(월)	분배락 전일 (분배금 공시일)	*1월13일까지 ETF매수 시 현금 분배금 수취 가능
1/14(화)	분배락일	*오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영
1/15(수)	분배금 지급기준일
1/17(금)	분배금 지급일	*현금 분배금 지급 '예정'일

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[상품정보]

Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성H)ㅣ위험등급 3등급(다소 높은 위험)ㅣ총보수 연 0.250% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.229%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)ㅣKodex 삼성전자채권혼합ㅣ위험등급 4등급(보통위험)ㅣ합성 총보수 연 0.1461%, 2023 회계연도 기준 증권거래비용 0.0066% 발생ㅣKodex 한국부동산리츠인프라ㅣ위험등급: 2등급(높은 위험)ㅣ총보수 연 0.090% (지정참가회사: 0.001%, 집합투자 : 0.069%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)ㅣKodex 미국배당커버드콜액티브ㅣ위험등급: 2등급(높은 위험) ㅣ합성 총보수 연 0.3031%, 2023 회계연도 기준 증권거래비용 0.1581% 발생ㅣKodex 배당성장채권혼합ㅣ위험등급: 4등급(보통 위험)ㅣ합성 총보수 연 0.2269%, 2023 회계연도 기준 증권거래비용 0.0161% 발생ㅣKodex 미국배당다우존스ㅣ위험등급: 2등급(높은 위험)ㅣ총보수 연 0.0099%(운용 0.0029%, 판매 0.001%, 신탁 0.003% 사무 0.003%)ㅣKodex 200타겟위클리커버드콜ㅣ위험등급: 1등급(매우 높은 위험)ㅣ총보수 연 0.390% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%)

[투자유의사항]

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- 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월 지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.

- 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.