('24.10월_월중배당) Kodex ETF 분배금 공지 (6종)
2024.10.11
안녕하세요, 삼성자산운용 Kodex ETF 입니다.
Kodex ETF 분배금 지급 예정 내역을 아래와 같이 안내드립니다.
1. 분배금 지급 대상 ETF
| 종목명 | 종목코드 | 분배율(%) | 좌당 분배금(원) |
| Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성H) | 481060 |
0.99 | 101 |
| Kodex 미국배당커버드콜액티브 | 441640 |
0.72 | 82 |
| Kodex 한국부동산리츠인프라 | 476800 | 0.69 | 35 |
| Kodex 미국배당다우존스 | 489250 | 0.31 | 33 |
| Kodex 삼성전자채권혼합 | 448330 | 0.15 | 16 |
| Kodex 배당성장채권혼합 | 237370 | 0.08 | 10 |
*분배율 : 10월 10일 종가 기준으로 계산
2. 10월 분배금 지급 일정
| 10/7(월) | 10/8(화) | 10/9(수) | 10/10(목) | 10/11(금) |
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한글날 |
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분배금 공시일 |
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| 10/14(월) | 10/15(화) | 10/16(수) | 10/17(목) | 10/18(금) |
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분배락일 |
분배금 지급기준일 |
분배금 지급일 (예정) |
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3. 세부내용
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일자 |
구분 | 비고 |
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10/11(금) |
분배락 전일 (분배금 공시일) |
*10월11일까지 ETF매수 시 현금 분배금 수취 가능 |
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10/14(월) |
분배락일 | *오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
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10/15(화) |
분배금 지급기준일 | |
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10/17(목) |
분배금 지급일 | *현금 분배금 지급 '예정'일 |