('24.9월_월중배당) Kodex ETF 분배금 공지 (2종)
2024.09.11
안녕하세요, 삼성자산운용 Kodex ETF 입니다.
Kodex ETF 분배금 지급 예정 내역을 아래와 같이 안내드립니다.
1. 분배금 지급 대상 ETF
| 종목명 | 종목코드 | 분배율(%) | 좌당 분배금(원) |
| Kodex 한국부동산리츠인프라 | 476800 |
0.66 |
35 |
| Kodex 미국배당다우존스 | 489250 |
0.29 |
30 |
*분배율 : 9월 10일 종가 기준으로 계산
2. 9월 분배금 지급 일정
| 9/9(월) | 9/10(화) | 9/11(수) | 9/12(목) | 9/13(금) |
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분배금 공시일 |
분배락일 |
분배금 지급기준일 |
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| 9/16(월) | 9/17(화) | 9/18(수) | 9/19(목) | 9/20(금) |
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분배금 지급일 (예정) |
3. 세부내용
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일자 |
구분 | 비고 |
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9/11(수) |
분배락 전일 (분배금 공시일) |
*9월11일까지 ETF매수 시 현금 분배금 수취 가능 |
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9/12(목) |
분배락일 | *오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
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9/13(금) |
분배금 지급기준일 | |
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9/20(금) |
분배금 지급일 | *현금 분배금 지급 '예정'일 |