('24.12월) Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 분배금 공지
2024.12.23
안녕하세요, 삼성자산운용 Kodex ETF 입니다.
Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) ETF 분배금 지급 예정 내역을 아래와 같이 안내드립니다.
1. 분배금 지급 대상 ETF
| 종목명 | 종목코드 | 분배율(%) | 좌당 분배금(월) |
| Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) | 276970 |
1.46 |
124 |
*분배율 : 12월 20일 종가 기준으로 계산
2. 12월 분배금 지급 일정
| 12/23(월) | 12/24(화) | 12/25(수) | 12/26(목) | 12/27(금) |
|
분배금 공시일 |
분배락일 |
성탄절 |
분배금 지급기준일 |
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| 12/30(월) | 12/31(화) | 1/1(수) | 1/2(목) | 1/3(금) |
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분배금 지급일 (예정) |
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신정 |
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3. 세부내용
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일자 |
구분 | 비고 |
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12/23(월) |
분배락 전일 (분배금 공시일) |
*12월23일까지 ETF매수 시 현금 분배금 수취 가능 |
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12/24(화) |
분배락일 | *오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
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12/26(목) |
분배금 지급기준일 | |
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12/30(월) |
분배금 지급일 | *현금 분배금 지급 '예정'일 |