('24.12월_월중배당) Kodex ETF 분배금 공지 (6종)
2024.12.10
안녕하세요, 삼성자산운용 Kodex ETF 입니다.
Kodex ETF 분배금 지급 예정 내역을 아래와 같이 안내드립니다.
1. 분배금 지급 대상 ETF
| 종목명 | 종목코드 | 분배율(%) | 좌당 분배금(원) |
| Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성H) | 481060 |
0.99 | 99 |
| Kodex 미국배당커버드콜액티브 | 441640 | 0.81 | 100 |
| Kodex 한국부동산리츠인프라 | 476800 |
0.80 |
37 |
| Kodex 미국배당다우존스 | 489250 | 0.36 | 41 |
| Kodex 삼성전자채권혼합 | 448330 | 0.12 | 13 |
| Kodex 배당성장채권혼합 | 237370 | 0.08 | 10 |
*분배율 : 12월 10일 종가 기준으로 계산
2. 12월 분배금 지급 일정
| 12/09(월) | 12/10(화) | 12/11(수) | 12/12(목) | 12/13(금) |
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분배금 공시일 |
분배락일 |
분배금 지급기준일 |
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| 12/16(월) | 12/17(화) | 12/18(수) | 12/19(목) | 12/22(금) |
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분배금 지급일 (예정) |
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3. 세부내용
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일자 |
구분 | 비고 |
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12/11(수) |
분배락 전일 (분배금 공시일) |
*12월11일까지 ETF매수 시 현금 분배금 수취 가능 |
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12/12(목) |
분배락일 | *오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
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12/13(금) |
분배금 지급기준일 | |
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12/17(화) |
분배금 지급일 | *현금 분배금 지급 '예정'일 |