('24.11월_월중배당) Kodex ETF 분배금 공지 (6종)

2024.11.13

안녕하세요, 삼성자산운용 Kodex ETF 입니다.

Kodex ETF 분배금 지급 예정 내역을 아래와 같이 안내드립니다.

1. 분배금 지급 대상 ETF

종목명 종목코드 분배율(%) 좌당 분배금(원)
Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성H) 481060
0.99 99
Kodex 한국부동산리츠인프라 476800
0.78 36
Kodex 미국배당커버드콜액티브 441640 0.73 88
Kodex 미국배당다우존스 489250 0.25 28
Kodex 삼성전자채권혼합 448330 0.15 16
Kodex 배당성장채권혼합 237370 0.08 11

*분배율 : 11월 12일 종가 기준으로 계산

2. 11월 분배금 지급 일정

11/11(월) 11/12(화) 11/13(수) 11/14(목) 11/15(금)

분배금

공시일

분배락일

분배금

지급기준일

11/18(월) 11/19(화) 11/20(수) 11/21(목) 11/22(금)

분배금

지급일

(예정)

3. 세부내용

일자

구분 비고

11/13(수)

분배락 전일

(분배금 공시일)

*11월13일까지 ETF매수 시 현금 분배금 수취 가능

11/14(목)

분배락일 *오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영

11/15(금)

분배금 지급기준일

11/19(화)

분배금 지급일 *현금 분배금 지급 '예정'일

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